配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.03549814 | 5.71 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.03230964 | 5.23 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.03327951 | 5.37 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.034382514 | 5.57 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.030449205 | 5.06 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.032703301 | 5.65 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.03322648 | 5.66 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.03395519 | 5.70 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.03196992 | 5.26 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0352096 | 5.75 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0334159 | 5.48 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0322845 | 5.21 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0367525 | 5.96 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0319181 | 5.16 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0329729 | 5.22 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0347853 | 5.71 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0297631 | 4.96 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0329005 | 5.73 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0370179 | 6.07 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0326307 | 5.06 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0333271 | 5.21 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0336575 | 5.13 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.034274 | 5.01 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0364441 | 5.22 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0375567 | 5.23 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0352416 | 4.75 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0377993 | 4.92 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.04323 | 5.42 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.038133 | 4.75 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0437173 | 5.37 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0422466 | 5.07 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0417329 | 4.85 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0452296 | 5.32 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.0424562 | 4.92 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0410608 | 4.75 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.045589 | 5.28 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0447164 | 5.14 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0410526 | 4.65 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0411178 | 4.62 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0497099 | 5.54 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0417727 | 4.67 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0463169 | 5.25 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0440861 | 4.97 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0420104 | 4.67 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0470836 | 5.26 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0406951 | 4.65 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0397165 | 4.63 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0445139 | 5.31 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0443525 | 5.38 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0410896 | 4.53 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0465268 | 5.17 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0449796 | 5.06 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0409682 | 4.60 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0496214 | 5.56 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.042626 | 4.78 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0467463 | 5.21 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0452303 | 5.07 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0403774 | 4.54 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0459573 | 5.22 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.04456 | 5.08 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.03712 | 4.23 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03338 | 3.88 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03515 | 4.11 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.0348 | 4.14 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0359659 | 4.32 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.037726 | 4.53 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0331896 | 3.92 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0391932 | 4.60 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0354974 | 4.16 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0370633 | 4.36 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0361471 | 4.20 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0353981 | 4.09 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0405572 | 4.63 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0348589 | 3.95 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0376876 | 4.21 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0403529 | 4.47 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0368095 | 4.06 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0393156 | 4.31 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0395358 | 4.34 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.039359 | 4.30 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0366981 | 4.03 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0406584 | 4.46 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0381173 | 4.17 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0368467 | 4.04 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.041879 | 4.59 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0353055 | 3.87 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0376911 | 4.16 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0403305 | 4.47 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0375239 | 4.13 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0392045 | 4.21 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0419519 | 4.45 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0406733 | 4.30 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0450762 | 4.78 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0430031 | 4.60 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0430576 | 4.67 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0443198 | 4.80 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0435836 | 4.74 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0407529 | 4.50 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0393113 | 4.34 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0480882 | 5.32 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0435238 | 4.77 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0474959 | 5.18 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0447288 | 4.94 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.044076 | 5.00 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0500786 | 5.00 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0462421 | 5.00 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0477281 | 5.50 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.05629 | 5.50 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0511618 | 5.50 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0479708 | 5.50 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0524551 | 5.50 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0525277 | 5.25 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0414135 | 4.75 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.048508 | 4.75 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.044697 | 4.75 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0459346 | 4.75 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0458152 | 4.75 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.042912 | 4.75 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0428523 | 4.50 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0426431 | 4.50 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0398726 | 4.50 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.038097 | 4.50 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0434585 | 4.50 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0423966 | 4.50 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0363006 | 4.25 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0435728 | 4.25 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0365411 | 4.25 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0412544 | 4.25 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0397601 | 4.25 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0375873 | 4.25 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0469001 | 4.50 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.043448 | 4.50 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0465699 | 4.50 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0405978 | 4.50 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0439763 | 4.50 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0439567 | 4.50 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0504052 | 5.00 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0517311 | 5.00 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0447082 | 5.00 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0527706 | 5.00 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0470532 | 5.00 | 美元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/09 | 配息 | 0.0478792 | 5.00 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/08 | 配息 | 0.046845 | 5.00 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/09 | 配息 | 0.0466157 | 5.00 | 美元 |
2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/11 | 配息 | 0.050059 | 5.00 | 美元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/08 | 配息 | 0.0447043 | 5.00 | 美元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/08 | 配息 | 0.0455081 | 5.00 | 美元 |
2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/09 | 配息 | 0.0453788 | 5.00 | 美元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/08 | 配息 | 0.045329 | 5.00 | 美元 |
2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/09 | 配息 | 0.0457545 | 5.00 | 美元 |
2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/10 | 配息 | 0.0398421 | 4.50 | 美元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/08 | 配息 | 0.0421936 | 4.50 | 美元 |
2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/08 | 配息 | 0.0426688 | 4.50 | 美元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/08 | 配息 | 0.041788 | 4.50 | 美元 |
2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/09 | 配息 | 0.04222 | 4.50 | 美元 |
2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/09 | 配息 | 0.0419311 | 4.50 | 美元 |
2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/08 | 配息 | 0.0416356 | 4.50 | 美元 |
2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/08 | 配息 | 0.0416299 | 4.50 | 美元 |
2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/08 | 配息 | 0.0417213 | 4.50 | 美元 |
2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/10 | 配息 | 0.0418472 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.0422358 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/11/02 | -- | 配息 | 0.0431378 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0430324 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0427318 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.0421134 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0419581 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0415549 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.0421244 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0418044 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0414888 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.041257 | 4.50 | 美元 |
-- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0408922 | 4.50 | 美元 |
-- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0409409 | 4.50 | 美元 |
-- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0405543 | 4.50 | 美元 |
-- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0405536 | 4.50 | 美元 |
-- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0398062 | 4.50 | 美元 |
-- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.0393012 | 4.50 | 美元 |
-- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0378944 | 4.50 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |